| นโยบายการลงทุน |
- หุ้นต่างประเทศในสกุลเงิน ดังนี้ สหรัฐอเมริกา (USD), ฮ่องกง (HKD), ญี่ปุ่น (JPY) และ กลุ่มยูโรโซน (EURO ) โดยใช้กลยุทธ์ "Bottom-up" เพื่อคัดเลือกบริษัทที่มีความได้เปรียบในการแข่งขัน มีแนวโน้มการเติบโตอย่างยั่งยืน - กองทุนรวมอีทีเอฟ (ETF) ที่จดทะเบียนในสหรัฐอเมริกา สกุลเงิน USD ที่มีนโยบายลงทุนใน ตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้นของสหรัฐฯ |
| ประเภทกองทุน |
|
| ประเภทกองทุนแบ่งตาม AIMC | Foreign Investment Allocation |
| จำนวนเงินทุนโครงการ | 1,000 ล้านบาท |
| วันที่จดทะเบียนกองทุน | 20 พฤษภาคม 2568 |
| ผู้ดูแลผลประโยชน์ | ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) |
| นายทะเบียนกองทุน | ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) |
| นโยบายการจ่ายเงินปันผล | ไม่จ่าย |
| วันและเวลาทำการซื้อหน่วยลงทุน | ทุกวันทำการ 8.30 น. – 15.30 น. |
| วันและเวลาทำการขายคืนหน่วยลงทุน | ทุกวันทำการ 8.30 น. – 15.30 น. |
| ระยะเวลาในการรับเงินค่าขายคืน | T+3 วันทำการ |
| มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อหน่วยลงทุนครั้งแรก/ครั้งถัดไป | 1,000 บาท/1 บาท |
| มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน/ยอดคงเหลือ | ไม่กำหนด/ไม่กำหนด |
"ณ วันที่ 30 กันยายน 2568 กองทุนเปิด ทาลิส โกลบอล ซีเล็ค มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 โดยกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่ง จำนวน 1 กลุ่ม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 41.12"
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน (% ต่อปีของ NAV รวม VAT)
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ | ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ | ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน | |||
| อัตราตามโครงการ | เรียกเก็บจริง | อัตราตามโครงการ | เรียกเก็บจริง | อัตราตามโครงการ | เรียกเก็บจริง |
| 2.5000 | 1.9260 | 0.1070 | 0.0428 | 0.1605 | 0.0535 |
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย รวม VAT)
| ค่าธรรมเนียมการขาย | ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน | ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนเข้า | ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนออก | ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วย | |||||
| อัตราตามโครงการ | เรียกเก็บจริง | อัตราตามโครงการ | เรียกเก็บจริง | อัตราตามโครงการ | เรียกเก็บจริง | อัตราตามโครงการ | เรียกเก็บจริง | อัตราตามโครงการ | เรียกเก็บจริง |
| 1.50 | 1.25 | 1.00 | ยกเว้น | 1.50 | 1.25 | 1.00 | ยกเว้น | ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ | 100 บาท/1,000 หน่วยลงทุน ขั้นต่ำ 500 บาท |