กองทุนรวม
ตอบโจทย์การลงทุนที่หลากหลาย เพื่อผลตอบแทนที่ดีที่สุด
สำหรับผู้ลงทุนกองทุน RMF/SSF/ThaiESG
โปรดแจ้งความประสงค์ขอใช้สิทธิลดหย่อนภาษีทางออนไลน์
หรือดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
และส่งกลับบลจ.ทาลิส
ปีภาษีปัจจุบัน
ปีภาษีย้อนหลัง
(ปี 2566)
ข้อมูลกองทุน
กองทุนรวมตลาดเงิน
กองทุนรวมผสม
กองทุนที่ลงทุนใน
ต่างประเทศ
- กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-เฮดจ์ ชนิดสะสมมูลค่า (TLUSNDQ-H-A)
- กองทุนเปิด เอ เอฟ ยูเอส ไวด์ โมท เฮดจ์ ชนิดสะสมมูลค่า (AFMOAT-HA)
- กองทุนเปิด MEGA 10 ชนิดสะสมมูลค่า (MEGA10-A)
- กองทุนเปิด MEGA 10 CHINA ชนิดสะสมมูลค่า (MEGA10CHINA-A)
- กองทุนเปิดทาลิส FVMR เอเชียแปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน เอ็กซ์ ไชน่า (TLFVMR-ASIAX)
กองทุนรวม
เพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF)
- กองทุนเปิดทาลิส ตลาดเงิน เพื่อการเลี้ยงชีพ (TLMMRMF)
- กองทุนเปิดทาลิส เฟล็กซิเบิ้ล เพื่อการเลี้ยงชีพ (TLFLEXRMF)
- กองทุนเปิดทาลิส หุ้นทุน
เพื่อการเลี้ยงชีพ (TLEQRMF) - กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK เพื่อการเลี้ยงชีพ (TLDIVRMF)
- กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน เพื่อการเลี้ยงชีพ (TLMSEQRMF)
- กองทุนเปิด MEGA 10
เพื่อการเลี้ยงชีพ (MEGA10RMF) - กองทุนเปิด เอ เอฟ ยูเอส
ไวด์ โมท เฮดจ์ เพื่อการเลี้ยงชีพ (AFMOATHRMF) - กองทุนเปิด MEGA 10 CHINA เพื่อการเลี้ยงชีพ (MEGA10CHINARMF)
กองทุนรวม
เพื่อการออม (SSF)
- กองทุนเปิดทาลิส ตลาดเงิน ชนิดเพื่อการออม (TLMMF-SSF)
- กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP ชนิดเพื่อการออม (TLMSEQ-SSF)
- กองทุนเปิดทาลิส SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดเพื่อการออม
(TLSMALLEQ-SSF) - กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-เฮดจ์ ชนิดเพื่อการออม (TLUSNDQ-H-SSF)
- กองทุนเปิด MEGA 10
ชนิดเพื่อการออม (MEGA10-SSF) - กองทุนเปิด เอ เอฟ ยูเอส
ไวด์ โมท เฮดจ์ ชนิดเพื่อการออม (AFMOAT-HSSF) - กองทุนเปิด MEGA 10 CHINA ชนิดเพื่อการออม (MEGA10CHINA-SSF)
กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน (ThaiESG)
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF)
การเปิดบัญชีใหม่
ในการเปิดบัญชีกองทุนรวมครั้งแรก ท่านสามารถเลือกใช้บริการเปิดบัญชีแบบออนไลน์ หรือติดต่อเปิดบัญชีด้วยตนเองได้ที่ บลจ.ทาลิส หรือ
ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ของบลจ.ทาลิส
1. เปิดบัญชีออนไลน์ e-Account Opening (เฉพาะบุคคลธรรมดา)
**** ให้บริการในวงจำกัดบน Regulatory Sandbox ****
เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการเปิดบัญชี ท่านสามารถเปิดบัญชีกองทุนรวมกับบลจ.ทาลิสแบบออนไลน์ ผ่านอุปกรณ์ที่สามารถกรอกข้อมูลและถ่ายภาพได้ เช่น โทรศัพท์มือถือ แท๊บเล็ต คอมพิวเตอร์ เป็นต้น โดยจะมีขั้นตอน ดังต่อไปนี้
1. ลงทะเบียนการเปิดบัญชีกองทุนรวม และยืนยันด้วยรหัส OTP
2. กรอกข้อมูลส่วนตัวของท่าน
3. ยืนยันตัวตนด้วยระบบดิจิทัล (NDID) ผ่านผู้ให้บริการ เช่น ธนาคาร หรือ ผู้ให้บริการอื่น
3.1 กรณียืนยันตัวตนผ่านธนาคารที่ใช้บริการ (หากท่านยังไม่เคยยืนยันตัวตนกับธนาคารที่ท่านมีบัญชีเงินฝาก ท่านต้องลงทะเบียนสมัครใช้บริการยืนยันตัวตนรูปแบบดิจิทัล (NDID) กับทางธนาคารก่อน และท่านต้องมีการใช้บริการ Mobile Banking ของธนาคารนั้นด้วย)
การลงทะเบียน เพื่อการทำรายการพิสูจน์และยืนยันตัวตนของแต่ละธนาคาร
- ธนาคารกรุงเทพ
- ธนาคารไทยพาณิชย์
- ธนาคารกสิกรไทย
- ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
- ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย
- ธนาคารเกียรตินาคินภัทร
- ธนาคารอาคารสงเคราะห์
- ธนาคารทหารไทยธนชาต
3.2 กรณียืนยันตัวตนผ่านผู้ให้บริการอื่น
การลงทะเบียน แบบแสดงบัตรประชาชน ณ จุดให้บริการ (เสียบบัตรประชาชน)
4. ถ่ายภาพ บัตรประชาชน / ใบหน้าของท่านคู่กับบัตรประชาชน / สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร / ตัวอย่างลายเซ็น (บนกระดาษขาว)
บริษัทจะดำเนินการพิจารณาอนุมัติการเปิดบัญชีให้ท่านภายใน 1 วันทำการนับจากวันที่ได้รับข้อมูลการเปิดบัญชีของท่าน
2. ติดต่อเปิดบัญชีด้วยตนเองที่ บลจ.ทาลิส หรือ ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ในการเปิดบัญชีกองทุนรวมครั้งแรก ท่านสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ม (ตามที่ระบุไว้ข้างล่าง) และกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน นำส่งพร้อมเอกสารประกอบการเปิดบัญชีให้บลจ.ทาลิส หรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนทุกแห่ง
แบบฟอร์มเปิดบัญชีใหม่
- แบบคำขอเปิดบัญชีกองทุนสำหรับบุคคลธรรมดา
- แบบคำขอเปิดบัญชีกองทุนสำหรับนิติบุคคล
- แบบสอบถามเพื่อประเมินระดับความเสี่ยงในการลงทุนที่เหมาะสม (บุคคลธรรมดา)
- แบบแจ้งความเป็นบุคคลอเมริกันและผู้มีถิ่นที่อยู่ทางภาษีในประเทศอื่น (บุคคลธรรมดา)
- หนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝากธนาคาร
- หนังสือความยินยอมในการเก็บรวบรวมใช้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
เอกสารประกอบการเปิดบัญชี
บุคคลธรรมดา
- สำเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
- สำเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝาก พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
นิติบุคคล
- สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท (ฉบับล่าสุดไม่เกิน 30 วัน)
- สำเนาหนังสือมอบอำนาจของบริษัท
- สำเนาบัตรประชาชน ของผู้มีอำนาจลงนาม
- สำเนาใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20)
- สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ
- สำเนาเอกสารรายชื่อผู้ถือหุ้น
- รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ในเรื่องให้เปิดบัญชีกองทุนรวมกับบลจ.ทาลิส จำกัด
- ตัวอย่างลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท
*พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสาร ข้อ 1-6
คำถามที่พบบ่อย (การเปิดบัญชีออนไลน์)
A : ลูกค้าต้องไม่เคยเปิดบัญชีกองทุนรวมกับ บลจ.ทาลิสมาก่อน เนื่องจากระบบจะจับข้อมูลจาก ID card โดยระบบจะแจ้งเตือนเป็นเลข ID ซ้ำ จึงไม่สามารถอนุมัติรายการคำขอเปิดบัญชีได้
A : บัตรประชาชน, สมุดบัญชีธนาคาร, Mobile Banking, ตัวอย่างลายเซ็น(เซ็นในกระดาษสีขาวล้วนโดยใช้ปากกาน้ำเงิน) โดยใช้อุปกรณ์ที่สามารถถ่ายภาพได้ เช่น โทรศัพท์มือถือ, แท็บเล็ต และคอมพิวเตอร์ที่มีกล้องถ่ายภาพ
A : กรณีที่เอกสารแนบ และข้อมูลที่กรอกมาครบถ้วนถูกต้อง บลจ.จะอนุมัติคำขอเปิดบัญชีของท่านภายใน 1 วันทำการ โดยลูกค้าจะทราบผลผ่าน sms และอีเมล
A : กรณีที่ลูกค้าได้รับผลอนุมัติคำขอเปิดบัญชีเรียบร้อยแล้ว ลูกค้าสามารถทำรายการซื้อกองทุนได้เลย โดยใช้ “แบบฟอร์มคำสั่งซื้อ” โดยเจ้าหน้าที่จะแนบแบบฟอร์มฯ และรายละเอียดการชำระเงินค่าซื้อกองทุนไปพร้อมกับอีเมลผลอนุมัติคำขอเปิดบัญชี พร้อมกันกับวิธีการสมัครขอใช้บริการหักบัญชีอัตโนมัติผ่านเครื่อง ATM และคู่มือการใช้งาน Streaming Fund+ ในการซื้อ-ขายกองทุนด้วยตนเองในครั้งต่อไป
การทำรายการพิสูจน์ และยืนยันตัวตน (การเปิดบัญชีออนไลน์)
A : ปัจจุบันบลจ.ทาลิส มี 8 ธนาคาร ได้แก่ ธ.กรุงเทพ, ธ.กรุงศรีอยุธยา, ธ.กสิกรไทย, ธ.ทหารไทยธนชาต, ธ.ไทยพาณิชย์, ธ.ซีไอเอ็มบีไทย, ธ.เกียรตินาคินภัทร, ธ.อาคารสงเคราะห์
ข้อแนะนำ: เบอร์มือถือในการสมัครเปิดบัญชีกองทุนควรเป็นเบอร์เดียวกันกับที่ให้ไว้กับทางธนาคารที่ลูกค้าใช้ทำรายการพิสูจน์ และยืนยันตัวตนเพื่อเปิดรับการแจ้งเตือนการทำรายการจากธนาคาร
A : ไม่จำเป็นต้องเป็นธนาคารเดียวกันก็ได้
A : ลูกค้ามีการเปิดบัญชีกับธนาคารนั้น ๆ และได้มีการ dip chip (เสียบบัตรประชาชน) / ถ่ายรูปหน้ากับทางธนาคารเรียบร้อยแล้วและมี Mobile Banking ของธนาคารนั้น ๆ และพร้อมใช้งาน
A : ลูกค้าต้องไปติดต่อที่ธนาคารดังกล่าว เพื่อดำเนินการพิสูจน์ และยืนยันตัวตนภายใน 1 ชั่วโมง
A : เบื้องต้นลูกค้าสามารถสอบถามผ่าน Call Center ของแต่ละธนาคารที่ให้บริการพิสูจน์ และยืนยันตัวตน ดังนี้
ธนาคารกรุงเทพ : 1333 หรือ 02 645 5555
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา : 1572
ธนาคารกสิกรไทย : 02 888 8888
ธนาคารทหารไทยธนชาต : 02 502 0000
ธนาคารไทยพาณิชย์ : 02 777 7777
ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย : 02 165 5555
ธนาคารเกียรตินาคินภัทร : 02 626 7777
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ : 02 645 9000
A : ลูกค้าสามารถเลือกธนาคารใหม่ได้ โดยต้องรอให้รายการเดิม Expired ก่อน (ประมาณ 1 ชั่วโมง) จึงสามารถกดเลือกธนาคารผู้ให้บริการรายใหม่ได้
การทํารายการซื้อ/ขาย/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
การทำรายการซื้อหน่วยลงทุน
ผู้ลงทุนที่สนใจลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนที่ต้องการลงทุนอย่างละเอียด โดยสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลและขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่บลจ.ทาลิส หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนทุกแห่ง หรือที่ ข้อมูลกองทุน
การชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน
การทำรายการขายคืนหน่วยลงทุน
ผู้ลงทุนจะต้องกรอกรายละเอียดในใบคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน โดยระบุชื่อกองทุน และท่านสามารถสั่งขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจำนวนเงิน หรือจำนวนหน่วยก็ได้ ทั้งนี้ บริษัทจะชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเข้าบัญชีเงินฝากของท่าน หรือส่งเช็คสั่งจ่ายชื่อของท่านทางไปรษณีย์ไปตามที่อยู่ที่ติดต่อได้ ตามที่ท่านระบุไว้กับบลจ.ทาลิส
ตารางขายคืนหน่วยลงทุน
การทำรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ผู้ลงทุนจะต้องกรอกรายละเอียดในใบคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้ครบถ้วน โดยต้องระบุชื่อกองทุนต้นทางและกองทุนปลายทาง จำนวนเงินหรือจำนวนหน่วยของกองทุนต้นทางที่ต้องการสับเปลี่ยนออก
ตารางสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
TalisAM Online เป็นบริการบนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่ให้ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลการลงทุน ข้อมูลกองทุนภายใต้การจัดการของบลจ. ทาลิส รวมถึงทำรายการซื้อ-ขาย-สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และเรียกดูรายงานย้อนหลังได้
ผู้ลงทุนที่ต้องการใช้บริการ TalisAM Online สามารถทำการสมัครใช้บริการตามรายละเอียดใน วิธีการสมัครและใช้บริการ Internet Trading และกรอกรายละเอียดใน คำขอใช้บริการซื้อขายกองทุนรวมทางอินเทอร์เน็ต และยื่นให้ บลจ.ทาลิส หรือผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ท่านใช้บริการ ทั้งนี้ บลจ.ทาลิส จะใช้เวลาประมาณ 1-2 วันทำการในการสมัคร และจะส่ง link ให้ท่านทำการกำหนด User Name และ Password ในการเข้าใช้บริการต่อไป โดยสามารถเข้าใช้บริการได้ที่ TalisAM Online
Streaming Fund+ เป็นแอปพลิเคชันที่ใช้ในการซื้อขายกองทุนรวม เช็คสถานะคำสั่งซื้อขายกองทุนรวม ติดตามพอร์ตการลงทุนในกองทุนรวม และดูข้อมูลของกองทุนรวมเพื่อประกอบการตัดสินใจในการลงทุน ซึ่งสามารถใช้งานได้ง่าย เข้าถึงกองทุนรวมได้ทุกที่ทุกเวลา และสะดวกทั้งบนระบบปฏิบัติการ iOS และ Android
ผู้ที่สนใจใช้บริการนี้ สามารถ download แอปพลิเคชัน “Streaming Fund+” ได้จาก App Store ผ่านเครื่อง iPhone/iPad หรือจาก Play Store ผ่านเครื่อง Android และทำการสมัครใช้บริการนี้ตามรายละเอียดใน วิธีการสมัครและใช้บริการ Streaming Fund+ ทั้งนี้ ผู้ลงทุนจะต้องทำการเปิดบัญชีกองทุนรวมกับบลจ.ทาลิสก่อนเข้าใช้บริการนี้ หลังจากที่บลจ.ทาลิส อนุมัติการขอใช้บริการ จะส่งอีเมล์กลับไปแจ้งให้ผู้ขอใช้บริการทราบต่อไป
ผู้ลงทุนที่ประสงค์จะทำรายการซื้อ-ขาย-สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน จะต้องทำรายการให้เสร็จสมบูรณ์ภายในเวลา 15.30 น. ของวันที่ต้องการทำรายการ หรือตามเวลาที่แต่ละกองทุนกำหนด รายการที่เกิดหลังจากเวลาที่กำหนด จะถือเป็นรายการของวันทำการถัดไป
ในกรณีที่ท่านจะซื้อหน่วยลงทุนผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์นี้ ท่านจะต้องได้รับการอนุมัติจากธนาคารให้สามารถหักเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนจากบัญชีธนาคารของท่านแล้วเท่านั้น หากบริษัทไม่สามารถหักเงินค่าซื้อจากบัญชีธนาคารได้เต็มตามจำนวนเงินที่ท่านต้องการซื้อหน่วยลงทุน รายการซื้อดังกล่าวของท่านจะถูกยกเลิกไป
กำหนดแผนการลงทุนอย่างสม่ำเสมอ (Saving Plan)
การกำหนดแผนการลงทุนอย่างสม่ำเสมอ (Saving Plan) จะช่วยให้ท่านทำการลงทุนตามแผนการลงทุนของท่านได้อย่างต่อเนื่อง มีวินัย และสะดวกมากขึ้น โดยผู้ถือหน่วยลงทุนที่ต้องการกำหนดแผนการลงทุนอย่างสม่ำเสมอเป็นรายเดือน สามารถกำหนดแผนการซื้อหน่วยลงทุนของท่านได้ทาง TalisAM_Online หรือ แอปพลิเคชัน “Streaming Fund+” กรอกแบบคำขอกำหนดแผนการลงทุนอย่างสม่ำเสมอและส่งแบบคำขอให้ บลจ.ทาลิส หรือผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ท่านใช้บริการ โดยระบุชื่อกองทุน จำนวนเงินและวันที่ที่ท่านต้องการทำรายการซื้อเป็นประจำทุกเดือน
เรียนรู้วิธีกำหนดแผนการลงทุนสม่ำเสมอด้วยแอพพลิเคชั่น Streaming Fund+
วิธีการส่งแบบคำขอ/เอกสารแนบ/ใบคำสั่งต่างๆ
ท่านสามารถส่งคำขอเปิดบัญชี คำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน และคำสั่งสับเปลี่ยนให้ทางบลจ.ทาลิส หรือผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของท่าน โดยใบคำสั่งซื้อ/ขายคืน/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และหลักฐานการโอนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน จะต้องนำส่งภายในเวลา 15.30 น. ของวันที่ทำรายการ (สามารถตรวจสอบเวลาการทำรายการของแต่ละกองทุนในหนังสือชี้ชวนของกองทุน) ด้วยวิธีดังนี้
ทางโทรสาร
ส่งโทรสารมาที่ บลจ.ทาลิส จำกัด หมายเลข 02-015-0223 หรือตามที่ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนกำหนด
ทางอีเมล
ส่งอีเมลมาที่ customerservice@talisam.co.th หรือตามที่ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนกำหนด
และกรุณานำส่งเอกสารฉบับจริงทั้งหมดมาที่ บลจ.ทาลิส ตามที่อยู่ที่ระบุไว้ข้างล่าง หรือตามที่ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนกำหนด
ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและสนับสนุนการตลาด บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด
- เลขที่ 89 ชั้น 10 ห้อง 1001-1002
อาคาร AIA Capital Center
ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง
เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
- โทร. 02 015 0222
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
- แบบคำขอเปิดบัญชีกองทุนสำหรับบุคคลธรรมดา
- คำสั่งซื้อหน่วยลงทุน
- แบบสอบถามเพื่อประเมินระดับความเสี่ยงในการลงทุนที่เหมาะสม (บุคคลธรรมดา)
- คำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน
- แบบแจ้งความเป็นบุคคลอเมริกันและผู้มีถิ่นที่อยู่ทางภาษีในประเทศอื่น (บุคคลธรรมดา)
- คำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
- แบบคำขอเปิดบัญชีกองทุนสำหรับนิติบุคคล
- แบบคำขอใช้บริการซื้อขายกองทุนรวมทางอินเทอร์เน็ต
- แบบสอบถามเพื่อประเมินระดับความเสี่ยงในการลงทุนที่เหมาะสม (นิติบุคคล)
- แบบคำขอกำหนดแผนการลงทุนอย่างสม่ำเสมอ (Saving Plan)
- แบบแจ้งความเป็นบุคคลอเมริกันและผู้มีถิ่นที่อยู่ทางภาษีในประเทศอื่น (นิติบุคคล)
- หนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝากธนาคาร
- หนังสือความยินยอมในการเก็บรวบรวมใช้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
- แบบคำขอแก้ไขข้อมูล
