กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส
เอ็นดีคิว-อันเฮดจ์

TLUSNDQ-UH

ระดับความเสี่ยงกองทุน

6

เสี่ยงสูง

นโยบายการลงทุน
  • ลงทุนในกองทุนต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว คือ Invesco NASDAQ 100 ETF (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV
  • กองทุนจะไม่ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivative) เพื่อลดความเสี่ยง (Hedging) ด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
  • ประเภทกองทุน
    • กองทุนรวมตราสารทุน
    • กองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund)
    ประเภทกองทุนแบ่งตาม AIMC US Equity
    จำนวนเงินทุนโครงการ 1,000 ล้านบาท
    วันที่จดทะเบียนกองทุน 13 กุมภาพันธ์ 2568
    ผู้ดูแลผลประโยชน์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
    นายทะเบียนกองทุน ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
    นโยบายการจ่ายเงินปันผล ไม่จ่าย
    วันและเวลาทำการซื้อหน่วยลงทุน ทุกวันทำการ 8.30 น. – 15.30 น.
    วันและเวลาทำการขายคืนหน่วยลงทุน ทุกวันทำการ 8.30 น. – 15.30 น.
    ระยะเวลาในการรับเงินค่าขายคืน T+2 วันทำการ
    มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อหน่วยลงทุนครั้งแรก/ครั้งถัดไป 1,000 บาท/1,000 บาท
    มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน/ยอดคงเหลือ ไม่กำหนด/ไม่กำหนด

    "ณ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2568 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-อันเฮดจ์ มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 โดยกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่ง จำนวน 1 กลุ่ม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 76.03"

    ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน (% ต่อปีของ NAV รวม VAT)
    ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
    อัตราตามโครงการ เรียกเก็บจริง อัตราตามโครงการ เรียกเก็บจริง อัตราตามโครงการ เรียกเก็บจริง
    1.6050 0.2675 0.1070 0.02675 0.1070 0.0535
    ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย รวม VAT)
    ค่าธรรมเนียมการขาย ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนเข้า ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนออก ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วย
    อัตราตามโครงการ เรียกเก็บจริง อัตราตามโครงการ เรียกเก็บจริง อัตราตามโครงการ เรียกเก็บจริง อัตราตามโครงการ เรียกเก็บจริง อัตราตามโครงการ เรียกเก็บจริง
    1.00 ยกเว้น 1.00 ยกเว้น 1.00 ยกเว้น 1.00 ยกเว้น ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ 100 บาท/1,000 หน่วยลงทุน ขั้นต่ำ 500 บาท