| นโยบายการลงทุน |
- ลงทุนในหน่วย CIS และ/หรือกองทุนรวมอีทีเอฟ (ETF) ที่มีนโยบายการลงทุนในตราสารหนี้ ตราสารทุน ทองคำ สินค้าโภคภัณฑ์ เงินฝาก รวมถึงหลักทรัพย์และ/หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น โดยที่จะส่งผลให้มี Net Exposure ในหน่วยของกองทุน CIS และ/หรือ กองทุนรวมอีทีเอฟ (ETF) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ กองทุนจะลงทุนในหน่วย CIS และ/หรือกองทุนรวมอีทีเอฟ (ETF) ดังกล่าวอย่างน้อย 2 กองทุนในสัดส่วนกองทุนละไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
- กองทุนจะใช้ Quantitative Model ในการคัดเลือกกองทุนปลายทางเพื่อเข้าลงทุน รวมถึงกำหนดสัดส่วนการลงทุนที่เหมาะสม โดยจะพิจารณาคัดเลือก/เปลี่ยนแปลงกองทุนปลายทาง และ/หรือปรับสมดุลของสัดส่วนน้ำหนักการลงทุน (Rebalance)อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
- กองทุนจะไม่ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivative) เพื่อลดความเสี่ยง (Hedging) ด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
|
| ประเภทกองทุน |
- กองทุนรวมผสม
- กองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds)
- กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ
|
| ประเภทกองทุนแบ่งตาม AIMC |
Foreign Investment Allocation |
| จำนวนเงินทุนโครงการ |
1,000 ล้านบาท |
| วันจดทะเบียนกองทุน |
|
| วันเริ่มต้น Class |
|
| ผู้ดูแลผลประโยชน์ |
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) |
| นายทะเบียนกองทุน |
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด |
| นโยบายการจ่ายเงินปันผล |
ไม่จ่าย |
| วันและเวลาทำการซื้อหน่วยลงทุน |
ทุกวันทำการ 8.30 น. – 15.30 น. |
| วันและเวลาทำการขายคืนหน่วยลงทุน |
ทุกวันทำการ 8.30 น. – 15.30 น. |
| ระยะเวลาในการรับเงินค่าขายคืน |
T+2 วันทำการ |
| มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อหน่วยลงทุนครั้งแรก/ครั้งถัดไป |
1,000 บาท/1,000 บาท |
| มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน/ยอดคงเหลือ |
ไม่กำหนด/ไม่กำหนด |
