กองทุนเปิดทาลิส CHINA STAR 50

TLCHINASTAR50-X

ระดับความเสี่ยงกองทุน

7

เสี่ยงสูง

ข้อมูลกองทุน
มูลค่าหน่วยลงทุน
ผลการดำเนินงาน
เอกสารกองทุน
Fund calendar
นโยบายการลงทุน
  • ลงทุนในกองทุนต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว คือ ChinaAMC STAR 50 ETF (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV
  • กองทุนจะไม่ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivative) เพื่อลดความเสี่ยง (Hedging) ด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
ประเภทกองทุน
  • กองทุนรวมตราสารทุน
  • กองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund)
  • กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม (Sector Fund)
  • กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ
ประเภทกองทุนแบ่งตาม AIMC China Equity - A Shares
จำนวนเงินทุนโครงการ 1,000 ล้านบาท
วันจดทะเบียนกองทุน
ผู้ดูแลผลประโยชน์ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
นายทะเบียนกองทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด
นโยบายการจ่ายเงินปันผล ไม่จ่าย
วันและเวลาทำการซื้อหน่วยลงทุน ทุกวันทำการ 8.30 น. – 15.30 น.
วันและเวลาทำการขายคืนหน่วยลงทุน ทุกวันทำการ 8.30 น. – 15.30 น.
ระยะเวลาในการรับเงินค่าขายคืน T+3 วันทำการ
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อหน่วยลงทุนครั้งแรก/ครั้งถัดไป 1,000 บาท/1,000 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน/ยอดคงเหลือ ไม่กำหนด/ไม่กำหนด

"ณ วันที่ ....... กองทุนเปิด ทาลิส CHINA STAR 50 มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 โดยกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่ง จำนวน 1 กลุ่ม คิดเป็นสัดส่วนร้อย ...."

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน (% ต่อปีของ NAV รวม VAT)
ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
อัตราตามโครงการ เรียกเก็บจริง อัตราตามโครงการ เรียกเก็บจริง อัตราตามโครงการ เรียกเก็บจริง
2.1400 0.5939 0.1070 0.0321 0.2140 0.1605
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย รวม VAT)
ค่าธรรมเนียมการขาย ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนเข้า ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนออก ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วย
อัตราตามโครงการ เรียกเก็บจริง อัตราตามโครงการ เรียกเก็บจริง อัตราตามโครงการ เรียกเก็บจริง อัตราตามโครงการ เรียกเก็บจริง อัตราตามโครงการ เรียกเก็บจริง
1.50 0.5939* 1.50 ยกเว้น 1.50 0.5939* 1.50 ยกเว้น ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ 100 บาท/1,000 หน่วยลงทุน ขั้นต่ำ 500 บาท

*หมายเหตุ:
- ช่วง IPO ระหว่างวันที่ 18-23 กันยายน 2569: เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขาย/สับเปลี่ยนเข้าที่อัตรา 0.5345% และยกเว้นสำหรับรายการตั้งแต่ 500,000 บาทขึ้นไป
- ตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน-31 ธันวาคม 2569: ยกเว้นค่าธรรมเนียมการขาย/สับเปลี่ยนเข้า สำหรับรายการตั้งแต่ 2,000,000 บาทขึ้นไป

ดูตารางเพิ่มเติม