| นโยบายการลงทุน |
|
| ประเภทกองทุน |
|
| ประเภทกองทุนแบ่งตาม AIMC | Foreign Investment Allocation |
| จำนวนเงินทุนโครงการ | 1,000 ล้านบาท |
| วันที่จดทะเบียนกองทุน | |
| ผู้ดูแลผลประโยชน์ | ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) |
| นายทะเบียนกองทุน | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด |
| นโยบายการจ่ายเงินปันผล | ไม่จ่าย |
| วันและเวลาทำการซื้อหน่วยลงทุน | ทุกวันทำการ 8.30 น. – 15.30 น. |
| วันและเวลาทำการขายคืนหน่วยลงทุน | ทุกวันทำการ 8.30 น. – 15.30 น. |
| ระยะเวลาในการรับเงินค่าขายคืน | T+2 วันทำการ |
| มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อหน่วยลงทุนครั้งแรก/ครั้งถัดไป | 1,000 บาท/1,000 บาท |
| มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน/ยอดคงเหลือ | ไม่กำหนด/ไม่กำหนด |
"ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569 กองทุนเปิดทาลิส CORE WEALTH BALANCED ALLOCATION FUND-HEDGE มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 โดยกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่ง จำนวน 1 กลุ่ม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 89.93"
[/column]
[/row]
[/segment]
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน (% ต่อปีของ NAV รวม VAT)
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ | ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ | ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน | |||
| อัตราตามโครงการ | เรียกเก็บจริง | อัตราตามโครงการ | เรียกเก็บจริง | อัตราตามโครงการ | เรียกเก็บจริง |
| 2.1400 | 0.1070 | 0.1070 | 0.0321 | 0.2140 | 0.1070 |
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย รวม VAT)
| ค่าธรรมเนียมการขาย | ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน | ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนเข้า | ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนออก | ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วย | |||||
| อัตราตามโครงการ | เรียกเก็บจริง | อัตราตามโครงการ | เรียกเก็บจริง | อัตราตามโครงการ | เรียกเก็บจริง | อัตราตามโครงการ | เรียกเก็บจริง | อัตราตามโครงการ | เรียกเก็บจริง |
| 1.50 | 0.10* | 1.50 | 0.30 | 1.50 | 0.10* | 1.50 | 0.30 | ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ | 100 บาท/1,000 หน่วยลงทุน ขั้นต่ำ 500 บาท |
หมายเหตุ:
*ยอดซื้อ/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า น้อยกว่า 2 ล้านบาทต่อรายการ = 0.09 เฉพาะช่วง IPO 16-21 ก.ค. 2569
*ยอดซื้อ/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า ตั้งแต่ 2 ล้านบาทขึ้นไปต่อรายการ = 0.00 ตั้งแต่ 16 ก.ค.-31 ธ.ค. 2569