| นโยบายการลงทุน |
|
| ประเภทกองทุน |
|
| ประเภทกองทุนแบ่งตาม AIMC | US Equity |
| จำนวนเงินทุนโครงการ | 1,000 ล้านบาท |
| วันที่จดทะเบียนกองทุน | 12 มีนาคม 2568 |
| วันเริ่มต้น class | 5 มกราคม 2569 |
| ผู้ดูแลผลประโยชน์ | ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) |
| นายทะเบียนกองทุน | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนทาลิส จำกัด |
| นโยบายการจ่ายเงินปันผล | ไม่จ่าย |
| วันและเวลาทำการซื้อหน่วยลงทุน | ทุกวันทำการ 8.30 น. – 15.30 น. |
| วันและเวลาทำการขายคืนหน่วยลงทุน | ทุกวันทำการ 8.30 น. – 15.30 น. |
| ระยะเวลาในการรับเงินค่าขายคืน | T+2 วันทำการ |
| มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อหน่วยลงทุนครั้งแรก/ครั้งถัดไป | 1,000 บาท/1,000 บาท |
| มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน/ยอดคงเหลือ | ไม่กำหนด/ไม่กำหนด |
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน (% ต่อปีของ NAV รวม VAT)
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ | ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ | ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน | |||
| อัตราตามโครงการ | เรียกเก็บจริง | อัตราตามโครงการ | เรียกเก็บจริง | อัตราตามโครงการ | เรียกเก็บจริง |
| 1.6050 | ยกเว้น (ตั้งแต่ 6 ก.ค. 2569 เป็นต้นไป)* |
0.1070 | 0.0321 | 0.1605 | 0.1070 |
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย รวม VAT)
| ค่าธรรมเนียมการขาย | ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน | ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนเข้า | ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนออก | ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วย | |||||
| อัตราตามโครงการ | เรียกเก็บจริง | อัตราตามโครงการ | เรียกเก็บจริง | อัตราตามโครงการ | เรียกเก็บจริง | อัตราตามโครงการ | เรียกเก็บจริง | อัตราตามโครงการ | เรียกเก็บจริง |
| 1.00 | 0.10* (21 ก.ค.-31 ธ.ค. 2569) |
1.00 | 0.30 | 1.00 | 0.10* (21 ก.ค.-31 ธ.ค. 2569) |
1.00 | 0.30 | ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ | 100 บาท/1,000 หน่วยลงทุน ขั้นต่ำ 500 บาท |