กองทุนเปิดทาลิส U.S. LARGE-CAP
GROWTH EQUITY-HEDGE

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน (% ต่อปีของ NAV รวม VAT)

ค่าธรรมเนียมการจัดการ		ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์		ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
อัตราตามโครงการ	เรียกเก็บจริง	อัตราตามโครงการ	เรียกเก็บจริง	อัตราตามโครงการ	เรียกเก็บจริง
2.1400	0.7918	0.1070	0.0321	0.2140	0.1605

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย รวม VAT)

ค่าธรรมเนียมการขาย		ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน		ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนเข้า		ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนออก		ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วย
อัตราตามโครงการ	เรียกเก็บจริง	อัตราตามโครงการ	เรียกเก็บจริง	อัตราตามโครงการ	เรียกเก็บจริง	อัตราตามโครงการ	เรียกเก็บจริง	อัตราตามโครงการ	เรียกเก็บจริง
1.50	0.7918*	1.50	ยกเว้น	1.50	0.7918*	1.50	ยกเว้น	ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ	100 บาท/1,000 หน่วยลงทุน ขั้นต่ำ 500 บาท

หมายเหตุ: *ปรับลดค่าธรรมเนียมในช่วง IPO เป็น 0.7126 และยกเว้นค่าธรรมเนียมสำหรับยอดซื้อ/สับเปลี่ยนเข้าต่อรายการตั้งแต่ 2 ล้านบาทขึ้นไปตั้งแต่ IPO ถึง 30 มิ.ย. 2569 หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง