การให้บริการของเรา
(เปิดบัญชีใหม่, ช่องทางการให้บริการ)

การเปิดบัญชี

สำหรับผู้ที่สนใจลงทุนในกองทุนรวมของบลจ.ทาลิส ท่านสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลและขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่บลจ.ทาลิส หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนทุกแห่งของ บลจ.ทาลิส หรือที่ ข้อมูลกองทุน

สำหรับการเปิดบัญชีครั้งแรก ท่านสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ม (ตามที่ระบุไว้ข้างล่าง) และกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน นำส่งพร้อมเอกสารประกอบการเปิดบัญชีให้บลจ.ทาลิส จำกัด หรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนทุกแห่งของ บลจ.ทาลิส

1. แบบคำขอเปิดบัญชีกองทุนสำหรับบุคคลธรรมดา
2. แบบคำขอเปิดบัญชีกองทุนสำหรับนิติบุคคล
3. แบบสอบถามเพื่อประเมินระดับความเสี่ยงในการลงทุนที่เหมาะสม
4. แบบแจ้งสถานะความเป็นบุคคลอเมริกัน/ไม่เป็นบุคคลอเมริกัน
5. หนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝากธนาคาร

การทำรายการซื้อหน่วยลงทุน

ผู้ลงทุนที่สนใจลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนที่ต้องการลงทุนอย่างละเอียด โดยสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลและขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่บลจ.ทาลิส หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนทุกแห่ง หรือที่ ข้อมูลกองทุน

ท่านสามารถทำรายการซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริการธุรกรรมทาง Internet (TalisAM Online) หรือ ทำรายการด้วยตนเอง โดยกรอกรายละเอียดในใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนให้ครบถ้วน ระบุชื่อกองทุนและจำนวนเงินที่ท่านต้องการซื้อ ทั้งนี้ บลจ.ทาลิส มีกำหนดมูลค่าในการซื้อหน่วยลงทุนครั้งแรกที่แตกต่างกันไปของแต่ละประเภทกองทุนรวม เช่น 1,000 บาท หรือ 5,000 บาท เป็นต้น ท่านสามารถตรวจสอบมูลค่าขั้นต่ำของการซื้อหน่วยลงทุนครั้งแรกของแต่ละกองทุนในหนังสือชี้ชวนของกองทุน ที่ ข้อมูลกองทุน

การชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน

หากท่านประสงค์ที่จะลงทุนหรือซื้อหน่วยลงทุน ท่านสามารถชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนได้ 3 วิธี

1. โอนเงินหรือนำเงินเข้า "บัญชีซื้อหน่วยลงทุนของบลจ.ทาลิส / TALISAM Subscription Account" ที่เปิดไว้กับธนาคารดังต่อไปนี้ และนำส่งใบคำสั่งซื้อพร้อมใบนำฝาก (Pay-in slip) หรือหลักฐานการโอนเงินเข้าบัญชี ให้ที่บลจ.ทาลิส

รายละเอียดบัญชี
กรุงศรีอยุธยา เซ็นทรัลพลาซา แกรนด์ พระราม 9 670-0-00150-1
กรุงเทพ AIA Capital Center (ถนนรัชดาภิเษก) 029-3-07015-7
กสิกรไทย เซ็นทรัลพลาซา แกรนด์ พระราม 9 014-8-70556-9
ไทยพาณิชย์ เอสพละนาด รัชดาภิเษก 468-0-57559-2
ทหารไทย เซ็นทรัลพลาซา พระราม 9 100-1-07483-8

2. ชำระโดยเช็คสั่งจ่าย “บัญชีซื้อหน่วยลงทุนของ บลจ.ทาลิส”
   กรุณานำส่งเช็คสั่งจ่าย “บัญชีซื้อหน่วยลงทุนของ บลจ.ทาลิส” พร้อมกับใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนให้กับบลจ.ทาลิส หรือผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ตามเวลาที่กำหนด เพื่อให้สามารถนำเช็คเข้าบัญชีได้ทันภายในเวลาเคลียริ่งของวันที่ทำรายการ
3. ชำระโดยให้หักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ จาก 5 ธนาคาร
   ท่านจะสามารถซื้อหน่วยลงทุนและให้ทำการหักบัญชีธนาคารของท่านอัตโนมัติได้ เฉพาะเมื่อธนาคารที่ท่านประสงค์ให้หักบัญชีได้อนุมัติให้บลจ.ทาลิส หักบัญชีธนาคารของท่านได้แล้วเท่านั้น ทั้งนี้ ท่านสามารถขอสมัครให้หักเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนจากบัญชีของท่านที่เปิดไว้กับธนาคาร ดังต่อไปนี้
   • ธนาคารกรุงเทพ
   • ธนาคารกสิกรไทย
   • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
   • ธนาคารไทยพาณิชย์
   • ธนาคารทหารไทย

โดย ❶ กรอก หนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝากธนาคาร จากธนาคาร ตามที่ระบุไว้ข้างต้นและนำส่งหนังสือดังกล่าวพร้อมแนบ สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาสมุดบัญชีธนาคารพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง ให้ บลจ.ทาลิสหรือผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ท่านใช้บริการ ซึ่งธนาคารเจ้าของบัญชีเงินฝากจะใช้เวลาประมาณ 2 สัปดาห์ในการพิจารณาอนุมัติให้หักบัญชีได้ หรือ

❷ สมัครผ่านตู้ ATM ของแต่ละธนาคาร ตามขั้นตอนการสมัครที่ระบุ ซึ่งธนาคารเจ้าของบัญชีเงินฝากจะใช้เวลาประมาณ 1-2 วันในการอนุมัติให้หักบัญชี

การทำรายการขายคืนหน่วยลงทุน

ผู้ลงทุนจะต้องกรอกรายละเอียดในใบคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนให้ครบถ้วน โดยระบุชื่อกองทุน และท่านสามารถสั่งขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจำนวนเงิน หรือจำนวนหน่วยก็ได้ ทั้งนี้ บริษัทจะชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเข้าบัญชีเงินฝากของท่าน หรือส่งเช็คสั่งจ่ายชื่อของท่านทางไปรษณีย์ไปตามที่อยู่ที่ติดต่อได้ ตามที่ท่านระบุไว้กับบลจ.ทาลิส

ตารางเวลาในการรับเงินค่าขายคืน

* T หมายถึงวันที่ทำรายการขายคืนหน่วยลงทุน (T+1 หมายถึง 1 วันทำการหลังจากวันที่ทำรายการ)
ทั้งนี้ บริษัทอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงระยะเวลาในการได้รับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่ภาวการณ์ตลาดและการลงทุน โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ

การทำรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

ผู้ลงทุนจะต้องกรอกรายละเอียดในใบคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้ครบถ้วน โดยต้องระบุชื่อกองทุนต้นทาง และกองทุนปลายทาง จำนวนเงินหรือจำนวนหน่วยของกองทุนต้นทางที่ต้องการสับเปลี่ยนออก

ตารางสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายในบลจ.ทาลิส

* สงวนสิทธิรับสับเปลี่ยนออกไปยังเฉพาะกองทุน RMF เท่านั้น
** สงวนสิทธิรับสับเปลี่ยนออกไปยังเฉพาะกองทุน LTF เท่านั้น
T หมายถึง วันที่รายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกจากกองทุนต้นทางมีผล (T+3 หมายถึง 3 วันทำการหลังจากวันที่รายการสับเปลี่ยนออกจากกองทุนต้นทางมีผล)

วิธีการส่งแบบคำขอ/เอกสารแนบ/ใบคำสั่งต่างๆ

ท่านสามารถส่งคำขอเปิดบัญชี คำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน และ คำสั่งสับเปลี่ยนให้ทางบลจ.ทาลิส หรือ ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของท่าน โดยใบคำสั่งซื้อ/ขายคืน/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และหลักฐานการโอนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน จะต้องนำส่งภายในเวลา 15.30 น. ของวันที่ทำรายการ (สามารถตรวจสอบเวลาการทำรายการของแต่ละกองทุนในหนังสือชี้ชวนของกองทุน) ด้วยวิธี ดังนี้

1. ทางโทรสาร มาที่ บลจ.ทาลิส จำกัด หมายเลข 02-015-0223 หรือตามที่ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนกำหนด
2. ทาง Email มาที่ customerservice@talisam.co.th หรือตามที่ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนกำหนด

และกรุณานำส่งเอกสารฉบับจริงทั้งหมดมาที่ บลจ.ทาลิส ตามที่อยู่ที่ระบุไว้ข้างล่าง หรือตามที่ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนกำหนด

บริการ TalisAM Online

ผู้ลงทุนที่ต้องการใช้บริการธุรกรรมทาง Internet หรือ TalisAM Online สามารถสมัครขอใช้บริการ TalisAM Online ได้ โดยกรอกใน คำขอใช้บริการซื้อขายกองทุนรวมทางอินเตอร์เน็ต และยื่นให้ บลจ.ทาลิส หรือผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ท่านใช้บริการ ทั้งนี้ บลจ.ทาลิส จะใช้เวลาประมาณ 1-2 วันทำการในการสมัคร และจะส่ง link ให้ท่านทำการกำหนด User Name และ Password ในการเข้าใช้บริการต่อไป

ทั้งนี้ ท่านจะสามารถดูข้อมูลการลงทุนของท่าน ข้อมูลกองทุนภายใต้การจัดการของบลจ.ทาลิส หรือ ทำรายการซื้อ-ขาย-สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และเรียกดูรายงานย้อนหลังของท่านได้ ผู้ลงทุนที่ประสงค์จะทำรายการซื้อ-ขาย-สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน จะต้องทำรายการให้เสร็จสมบูรณ์ภายในเวลา 15.30 น. ของวันที่ต้องการทำรายการ หรือตามเวลาที่แต่ละกองทุนกำหนด รายการที่เกิดหลังจากเวลาที่กำหนด จะถือเป็นรายการของวันทำการถัดไป

ในกรณีที่ท่านจะซื้อหน่วยลงทุนผ่านช่องทาง TalisAM Online นี้ ท่านจะต้องได้รับการอนุมัติจากธนาคารให้สามารถหักเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนจากบัญชีธนาคารของท่านแล้วเท่านั้น หากบริษัทไม่สามารถหักเงินค่าซื้อจากบัญชีธนาคารได้เต็มตามจำนวนเงินที่ท่านต้องการซื้อหน่วยลงทุน รายการซื้อดังกล่าวของท่านจะถูกยกเลิกไป

กำหนดแผนการลงทุนอย่างสม่ำเสมอ (Saving Plan)

การกำหนดแผนการลงทุนอย่างสม่ำเสมอ (Saving Plan) จะช่วยให้ท่านทำการลงทุนตามแผนการลงทุนของท่านได้อย่างต่อเนื่อง มีวินัย และสะดวกมากขึ้น โดยผู้ถือหน่วยลงทุนที่ต้องการกำหนดแผนการลงทุนอย่างสม่ำเสมอเป็นรายเดือน สามารถกำหนดแผนการซื้อหน่วยลงทุนของท่านได้ทาง TalisAM_Online หรือ กรอก แบบคำขอกำหนดแผนการลงทุนอย่างสม่ำเสมอ และส่งแบบคำขอให้ บลจ.ทาลิส หรือผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ท่านใช้บริการ โดยระบุชื่อกองทุน จำนวนเงินและวันที่ที่ท่านต้องการทำรายการซื้อเป็นประจำทุกเดือน