| นโยบายการลงทุน | ลงทุนในตราสารทุนของบริษัทขนาดเล็กที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือตราสารทุนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ที่มีปัจจัยพื้นฐานดี และมีแนวโน้มการเจริญเติบโตทางธุรกิจ |
| ประเภทกองทุน | กองทุนรวมตราสารทุน |
| ประเภทกองทุนแบ่งตาม AIMC | Equity Small - Mid Cap |
| จำนวนเงินทุนโครงการ | 1,000 ล้านบาท |
| วันที่จดทะเบียนกองทุน | 9 กันยายน 2565 |
| วันเริ่มต้น class | 9 กันยายน 2565 |
| ผู้ดูแลผลประโยชน์ | ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) |
| นายทะเบียนกองทุน | ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) |
| นโยบายการจ่ายเงินปันผล | ไม่จ่าย |
| วันและเวลาทำการซื้อหน่วยลงทุน | ทุกวันทำการ 8.30 น. – 15.30 น. |
| วันและเวลาทำการขายคืนหน่วยลงทุน | ทุกวันทำการ 8.30 น. – 15.30 น. |
| ระยะเวลาในการรับเงินค่าขายคืน | T+3 วันทำการ |
| มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อหน่วยลงทุนครั้งแรก/ครั้งถัดไป | 1,000 บาท/1,000 บาท |
| มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน/ยอดคงเหลือ | ไม่กำหนด/ไม่กำหนด |
"ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2568 กองทุนเปิดทาลิส SMALL CAP หุ้นทุน (รวมทุกชนิดหน่วยลงทุน) มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 โดยกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่ง จำนวน 1 กลุ่ม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 34.49"
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน (% ต่อปีของ NAV รวม VAT)
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ | ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ | ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน | |||
| อัตราตามโครงการ | เรียกเก็บจริง | อัตราตามโครงการ | เรียกเก็บจริง | อัตราตามโครงการ | เรียกเก็บจริง |
| 2.6750 | 2.1400 | 0.1070 | 0.0316 | 0.1284 | 0.0749 |
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย รวม VAT)
| ค่าธรรมเนียมการขาย | ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน | ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนเข้า | ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนออก | ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วย | |||||
| อัตราตามโครงการ | เรียกเก็บจริง | อัตราตามโครงการ | เรียกเก็บจริง | อัตราตามโครงการ | เรียกเก็บจริง | อัตราตามโครงการ | เรียกเก็บจริง | อัตราตามโครงการ | เรียกเก็บจริง |
| 1.50 | 1.00 | 1.50 | ยกเว้น | 1.50 | 1.00 | 1.50 | ยกเว้น | ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ | 100 บาท/1,000 หน่วยลงทุน ขั้นต่ำ 500 บาท |