| นโยบายการลงทุน |
- ลงทุนในกองทุนต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว คือ iShares® 0-3 Month Treasury Bond ETF (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV
- กองทุนจะไม่ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivative) เพื่อลดความเสี่ยง (Hedging) ด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
|
| ประเภทกองทุน |
- กองทุนรวมตราสารหนี้
- กองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund)
- กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ
- กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (Retirement Mutual Fund: RMF)
|
| ประเภทกองทุนแบ่งตาม AIMC |
Global Bond Discretionary F/X Hedge or Unhedge |
| จำนวนเงินทุนโครงการ |
200 ล้านบาท |
| วันจดทะเบียนกองทุน |
|
| ผู้ดูแลผลประโยชน์ |
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) |
| นายทะเบียนกองทุน |
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด |
| นโยบายการจ่ายเงินปันผล |
ไม่จ่าย |
| วันและเวลาทำการซื้อหน่วยลงทุน |
ทุกวันทำการ 8.30 น. – 15.30 น. |
| วันและเวลาทำการขายคืนหน่วยลงทุน |
ทุกวันทำการ 8.30 น. – 15.30 น. |
| ระยะเวลาในการรับเงินค่าขายคืน |
T+2 วันทำการ |
| มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อหน่วยลงทุนครั้งแรก/ครั้งถัดไป |
1,000 บาท/1,000 บาท |
| มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน/ยอดคงเหลือ |
ไม่กำหนด/ไม่กำหนด |
